模塊一 了解會(huì)計(jì)電算化 1
1．1　會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的基本概念　1
1．1．1　信息與數(shù)據(jù)　2
1．1．2　會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)　2
1．1．3　電算化會(huì)計(jì)與手工會(huì)計(jì)　3
1．2　會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)　4
1．2．1　會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的構(gòu)成要素　4
1．2．2　會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)　6
1．3　會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的實(shí)施　7
1．3．1　會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施過(guò)程　7
1．3．2　會(huì)計(jì)電算化的崗位設(shè)置　8
1．3．3　會(huì)計(jì)電算化的制度建設(shè)　9
模塊二　賬套管理和用戶管理　12
2．1　了解金蝶K/3賬套管理　12
2．2　賬套管理　13
2．2．1　啟動(dòng)賬套管理　13
2．2．2　建立賬套　14
2．2．3　備份賬套　17
2．2．4　恢復(fù)賬套　18
2．2．5　刪除賬套　19
2．3　用戶管理　19
2．3．1　增設(shè)用戶組　20
2．3．2　增設(shè)用戶　20
2．3．3　設(shè)置用戶權(quán)限　22
2．4　系統(tǒng)安全管理　23
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　24
模塊三　公共基礎(chǔ)資料設(shè)置　25
3．1　了解金蝶K3主控臺(tái)　25
3．1．1　登錄金蝶K/3主控臺(tái)　25
3．1．2　金蝶K/3主控臺(tái)的操作界面　26
3．2　設(shè)置公共基礎(chǔ)資料　27
3．2．1　設(shè)置幣別　27
3．2．2　設(shè)置計(jì)量單位　28
3．2．3　設(shè)置科目　30
3．2．4　設(shè)置憑證字　32
3．2．5　設(shè)置結(jié)算方式　33
3．2．6　設(shè)置客戶和供應(yīng)商　34
3．2．7　設(shè)置部門　35
3．2．8　設(shè)置職員　36
3．2．9　設(shè)置物料　37
3．2．10　其他設(shè)置　38
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　38
模塊四　總賬核算處理　39
4．1　了解總賬賬務(wù)核算　39
4．1．1　了解賬務(wù)核算　40
4．1．2　了解總賬系統(tǒng)　41
4．2　總賬系統(tǒng)初始化　41
4．2．1　設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)　41
4．2．2　錄入科目初始數(shù)據(jù)　44
4．2．3　結(jié)束初始化　47
4．3　憑證處理　48
4．3．1　錄入憑證　48
4．3．2　修改憑證　50
4．3．3　刪除憑證　52
4．3．4　審核憑證　53
4．4　憑證過(guò)賬　54
4．5　查詢賬表　56
4．5．1　查詢賬簿　56
4．5．2　查詢財(cái)務(wù)報(bào)表　60
4．6　期末處理　61
4．6．1　定義自動(dòng)憑證　61
4．6．2　生成自動(dòng)憑證　66
4．6．3　期末調(diào)匯　67
4．6．4　結(jié)轉(zhuǎn)損益　69
4．6．5　結(jié)賬　70
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　70
模塊五　會(huì)計(jì)報(bào)表編制　71
5．1　了解會(huì)計(jì)報(bào)表編制　71
5．1．1　了解會(huì)計(jì)報(bào)表　72
5．1．2　了解金蝶會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)　72
5．1．3　會(huì)計(jì)報(bào)表管理系統(tǒng)基本
操作流程　73
5．2　會(huì)計(jì)報(bào)表的編制　74
5．2．1　創(chuàng)建新表　74
5．2．2　設(shè)計(jì)報(bào)表格式　74
5．2．3　定義報(bào)表公式　80
5．2．4　運(yùn)用會(huì)計(jì)報(bào)表模板　84
5．3　會(huì)計(jì)報(bào)表日常管理　85
5．3．1　保存報(bào)表和打開報(bào)表　85
5．3．2　生成會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)　86
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　87
模塊六　應(yīng)收應(yīng)付款管理　88
6．1　了解應(yīng)收應(yīng)付款管理　88
6．1．1　應(yīng)收應(yīng)付款管理的意義和內(nèi)容　89
6．1．2　了解應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)　89
6．1．3　應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程　91
6．2　應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置　91
6．2．1　設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)　91
6．2．2　設(shè)置基礎(chǔ)資料　93
6．2．3　錄入初始數(shù)據(jù)　94
6．2．4　結(jié)束初始化　95
6．3　應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)處理　97
6．3．1　發(fā)票處理　97
6．3．2　其他應(yīng)收（應(yīng)付）單處理　99
6．3．3　收款付款處理　99
6．3．4　退款處理　101
6．3．5　票據(jù)管理　102
6．3．6　核銷管理　104
6．3．7　壞賬處理　106
6．3．8　憑證處理　109
6．4　應(yīng)收應(yīng)付款賬表管理與分析　111
6．5　期末處理　114
6．5．1　期末對(duì)賬　114
6．5．2　期末調(diào)匯　115
6．5．3　期末結(jié)賬　116
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　117
模塊七　固定資產(chǎn)管理　118
7．1　了解固定資產(chǎn)管理　118
7．1．1　固定資產(chǎn)管理的意義和內(nèi)容　119
7．1．2　了解固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　119
7．1．3　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程　120
7．2　固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置　120
7．2．1　設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)　121
7．2．2　設(shè)置固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料　122
7．2．3　錄入固定資產(chǎn)初始卡片　123
7．2．4　結(jié)束初始化　126
7．3　固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理　128
7．3．1　增加固定資產(chǎn)　128
7．3．2　減少固定資產(chǎn)　134
7．3．3　固定資產(chǎn)變動(dòng)　135
7．3．4　計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　137
7．3．5　計(jì)提固定資產(chǎn)折舊　138
7．3．6　業(yè)務(wù)單據(jù)的修改、審核和刪除　139
7．3．7　憑證處理　140
7．4　固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理　141
7．4．1　對(duì)賬　142
7．4．2　結(jié)賬　143
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　143
模塊八　職工薪酬管理　144
8．1　了解職工薪酬管理　144
8．1．1　薪酬管理的意義和內(nèi)容　144
8．1．2　了解工資管理系統(tǒng)　145
8．1．3　工資管理系統(tǒng)操作流程　145
8．2　工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置　146
8．2．1　設(shè)置工資類別　146
8．2．2　設(shè)置工資管理系統(tǒng)參數(shù)　148
8．2．3　設(shè)置基礎(chǔ)資料　148
8．2．4　設(shè)置工資項(xiàng)目　151
8．2．5　設(shè)置工資計(jì)算公式　151
8．2．6　設(shè)置所得稅　152
8．2．7　設(shè)置扣零　154
8．3　職工薪酬業(yè)務(wù)處理　155
8．3．1　人員變動(dòng)　155
8．3．2　工資數(shù)據(jù)錄入與變動(dòng)調(diào)整　156
8．3．3　工資計(jì)算　159
8．3．4　計(jì)算個(gè)人所得稅　160
8．3．5　發(fā)放工資　162
8．3．6　工資分?jǐn)偱c費(fèi)用計(jì)提　164
8．3．7　工資憑證管理　167
8．4　工資管理系統(tǒng)期末處理　167
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　168
模塊九　現(xiàn)金管理　169
9．1　了解現(xiàn)金管理　169
9．1．1　現(xiàn)金管理的意義和內(nèi)容　169
9．1．2　了解現(xiàn)金管理系統(tǒng)　170
9．1．3　現(xiàn)金管理系統(tǒng)操作流程　171
9．2　現(xiàn)金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置　171
9．2．1　設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)　172
9．2．2　引入現(xiàn)金和銀行存款
初始數(shù)據(jù)　173
9．2．3　結(jié)束初始化　174
9．3　現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)處理　175
9．3．1　支票管理　175
9．3．2　涉及應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)的
結(jié)算業(yè)務(wù)　178
9．3．3　不涉及應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)的
結(jié)算業(yè)務(wù)　180
9．3．4　引入總賬數(shù)據(jù)　182
9．3．5　現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬　184
9．3．6　銀行存款對(duì)賬　185
9．4　現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末處理　188
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　189
模塊十　采購(gòu)管理和銷售管理　190
10．1　了解供應(yīng)鏈　190
10．1．1　供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈管理　191
10．1．2　金蝶供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)　191
10．1．3　供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化　192
10．2　了解采購(gòu)管理和銷售管理　194
10．2．1　采購(gòu)管理和銷售管理的
內(nèi)容和意義　194
10．2．2　了解采購(gòu)管理系統(tǒng)和
銷售管理系統(tǒng)　195
10．2．3　采購(gòu)管理和銷售管理
系統(tǒng)操作流程　196
10．3　采購(gòu)管理系統(tǒng)和銷售管理系統(tǒng)的
初始設(shè)置　197
10．3．1　采購(gòu)管理和銷售管理
系統(tǒng)設(shè)置　197
10．3．2　采購(gòu)管理和銷售管理的
基礎(chǔ)資料設(shè)置　198
10．4　采購(gòu)管理和銷售管理業(yè)務(wù)處理　199
10．4．1　合同管理　199
10．4．2　訂單管理　200
10．4．3　收料管理和發(fā)貨管理　201
10．4．4　外購(gòu)入庫(kù)管理和銷售
出庫(kù)管理　202
10．4．5　發(fā)票管理　203
10．4．6　單據(jù)鉤稽　205
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　206
模塊十一　倉(cāng)存管理和存貨核算　207
11．1　了解倉(cāng)存管理和存貨核算　207
11．1．1　倉(cāng)存管理和存貨核算的
意義和內(nèi)容　208
11．1．2　了解倉(cāng)存管理系統(tǒng)和
存貨核算系統(tǒng)　208
11．1．3　倉(cāng)存管理系統(tǒng)和存貨核算
系統(tǒng)操作流程　209
11．2　倉(cāng)存管理業(yè)務(wù)處理　210
11．2．1　倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料、發(fā)貨管理　210
11．2．2　倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)管理　211
11．2．3　倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理　212
11．3　存貨核算處理　214
11．3．1　入庫(kù)核算　214
11．3．2　出庫(kù)核算　216
11．3．3　設(shè)置憑證模板　217
11．3．4　生成記賬憑證　218
11．3．5　憑證處理　219
11．3．6　期末處理　219
上機(jī)實(shí)訓(xùn)　221
參考文獻(xiàn)　222