第 1 章 賬套的創(chuàng)建與管理 1 1.1　ERP 軟件　1 1.1.1　ERP 的設(shè)計(jì)理念　1 1.1.2　ERP 系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)　2 1.1.3　用友ERP-U8 軟件的功能特點(diǎn)　3 1.2　用友ERP-U8 軟件的系統(tǒng)管理體系　4 1.2.1　系統(tǒng)管理的功能　4 1.2.2　系統(tǒng)管理員與賬套主管　4 1.2.3　企業(yè)賬套及年度賬套的建立　5 1.3　案例背景資料　10 1.3.1　企業(yè)基本情況　10 1.3.2　操作員及權(quán)限分工　11 1.3.3　核算要求　11 1.4　賬套創(chuàng)建與修改　13 1.4.1　登錄系統(tǒng)管理　13 1.4.2　設(shè)置用戶(hù)　14 1.4.3　創(chuàng)建賬套　15 1.4.4　修改賬套　22 1.5　設(shè)置用戶(hù)權(quán)限及角色權(quán)限　25 1.5.1　設(shè)置用戶(hù)權(quán)限　26 1.5.2　取消所有記錄及數(shù)據(jù)權(quán)限控制　31 1.5.3　設(shè)置角色權(quán)限　32 1.6　賬套管理　34 1.6.1　賬套輸出　34 1.6.2　賬套引入　36 1.6.3　設(shè)置自動(dòng)備份　36 1.6.4　設(shè)置系統(tǒng)安全密碼策略　37 1.6.5　取消密碼設(shè)置　38 1.6.6　查詢(xún)與刪除上機(jī)日志　39 1.6.7　清除系統(tǒng)運(yùn)行異常任務(wù)　40 1.6.8　修改賬套號(hào)和賬套名稱(chēng)　41 第　2 章 基本信息和基礎(chǔ)檔案設(shè)置　42 2.1　了解基礎(chǔ)設(shè)置　42 2.2　機(jī)構(gòu)人員檔案設(shè)置　43 2.2.1　設(shè)置部門(mén)檔案　44 2.2.2　設(shè)置人員類(lèi)別　45 2.2.3　設(shè)置人員檔案　45 2.3　客商信息設(shè)置　46 2.3.1　設(shè)置地區(qū)分類(lèi)　48 2.3.2　設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)　48 2.3.3　增加客戶(hù)檔案　49 2.3.4　供應(yīng)商分類(lèi)　50 2.3.5　增加供應(yīng)商檔案　51 2.4　存貨檔案設(shè)置　52 2.4.1　設(shè)置存貨分類(lèi)　54 2.4.2　設(shè)置存貨計(jì)量單位　54 2.4.3　設(shè)置存貨檔案　56 2.5　財(cái)務(wù)檔案設(shè)置　57 2.5.1　設(shè)置憑證類(lèi)別　61 2.5.2　設(shè)置外幣匯率　61 2.5.3　維護(hù)會(huì)計(jì)科目　62 2.5.4　設(shè)置項(xiàng)目核算　63 2.6　收付結(jié)算信息設(shè)置　66 2.7　單據(jù)設(shè)置　68 2.7.1　單據(jù)格式設(shè)置　68 2.7.2　單據(jù)編號(hào)設(shè)置　69 第3　章 總賬管理系統(tǒng)　71 3.1　了解總賬管理系統(tǒng)　71 3.1.1　總賬管理系統(tǒng)的主要功能　71 3.1.2　總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系　72 3.1.3　總賬管理系統(tǒng)的操作流程　72 3.2　總賬管理系統(tǒng)初始化設(shè)置　73 3.2.1　設(shè)置參數(shù)　73 3.2.2　錄入總賬期初余額　75 3.3　總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理　80 3.3.1　填制憑證　80 3.3.2　審核憑證　85 3.3.3　出納簽字　86 3.3.4　修改已審核已簽字憑證　87 3.3.5　刪除憑證　90 3.3.6　記賬　92 3.3.7　查詢(xún)憑證　93 3.3.8　修改已記賬憑證、沖銷(xiāo)憑證　94 3.3.9　設(shè)置常用憑證　95 3.4　出納管理　96 3.4.1　查詢(xún)?nèi)沼涃~　96 3.4.2　查詢(xún)資金日?qǐng)?bào)表　97 3.4.3　登記支票登記簿　98 第4　章 應(yīng)付款管理系統(tǒng)　102 4.1　了解應(yīng)付款管理系統(tǒng)　102 4.1.1　應(yīng)付款管理系統(tǒng)的功能　102 4.1.2　應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系　102 4.1.3　應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程　103 4.2　系統(tǒng)初始化設(shè)置　104 4.2.1　設(shè)置參數(shù)　104 4.2.2　設(shè)置科目　106 4.2.3　設(shè)置逾期賬齡區(qū)間　109 4.2.4　設(shè)置報(bào)警級(jí)別　110 4.2.5　錄入期初余額　110 4.2.6　應(yīng)付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬　113 4.3　日常單據(jù)處理　114 4.3.1　應(yīng)付單據(jù)錄入　114 4.3.2　應(yīng)付單據(jù)審核　120 4.3.3　應(yīng)付單據(jù)制單處理　121 4.3.4　應(yīng)付單據(jù)填制審核制單一體化處理　125 4.3.5　付款單據(jù)錄入　127 4.3.6　付款單據(jù)審核　131 4.3.7　付款業(yè)務(wù)核銷(xiāo)處理　132 4.3.8　付款單據(jù)制單處理　135 4.3.9　付款單據(jù)審核核銷(xiāo)一體化處理　138 4.3.10　選擇付款　140 4.4　票據(jù)處理　142 4.4.1　簽發(fā)商業(yè)匯票　142 4.4.2　匯票計(jì)息　144 4.4.3　匯票結(jié)算　146 4.5　轉(zhuǎn)賬處理　147 4.5.1　應(yīng)付沖應(yīng)付　148 4.5.2　預(yù)付沖應(yīng)付　148 4.5.3　紅票對(duì)沖　150 4.6　其他操作　151 4.6.1　取消操作、刪除憑證　151 4.6.2　單據(jù)查詢(xún)　153 4.6.3　賬表查詢(xún)　154 4.6.4　結(jié)賬　155 第5　章 應(yīng)收款管理系統(tǒng)　157 5.1　了解應(yīng)收款管理系統(tǒng)　157 5.1.1　應(yīng)收款管理系統(tǒng)的主要功能　157 5.1.2　應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng) 之間的關(guān)系　157 5.1.3　應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程　158 5.2　系統(tǒng)初始化設(shè)置　158 5.2.1　設(shè)置參數(shù)　158 5.2.2　設(shè)置科目　161 5.2.3　設(shè)置壞賬準(zhǔn)備　163 5.2.4　設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間　164 5.2.5　設(shè)置報(bào)警級(jí)別　165 5.2.6　錄入期初余額　165 5.2.7　應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng) 對(duì)賬　169 5.3　日常單據(jù)處理　169 5.3.1　應(yīng)收單據(jù)錄入　169 5.3.2　應(yīng)收單據(jù)審核　175 5.3.3　應(yīng)收單據(jù)制單處理　176 5.3.4　應(yīng)收單據(jù)填制審核制單一體化處理　179 5.3.5　收款單據(jù)錄入　181 5.3.6　收款單據(jù)審核　185 5.3.7　收款業(yè)務(wù)核銷(xiāo)處理　186 5.3.8　收款單據(jù)制單處理　187 5.3.9　收款單據(jù)審核核銷(xiāo)一體化處理190 5.3.10　選擇收款　192 5.4　票據(jù)處理　194 5.4.1　收到商業(yè)匯票　194 5.4.2　匯票計(jì)息　197 5.4.3　匯票結(jié)算　199 5.4.4　匯票貼現(xiàn)　200 5.5　轉(zhuǎn)賬處理　201 5.5.1　應(yīng)收沖應(yīng)收　202 5.5.2　預(yù)收沖應(yīng)收　203 5.5.3　應(yīng)收沖應(yīng)付　204 5.5.4　紅票對(duì)沖　206 5.6　壞賬處理　207 5.6.1　壞賬發(fā)生　207 5.6.2　壞賬收回　208 5.6.3　計(jì)提壞賬準(zhǔn)備　209 5.7　其他操作　210 5.7.1　取消操作、刪除憑證　210 5.7.2　單據(jù)查詢(xún)　212 5.7.3　賬表查詢(xún)　212 5.7.4　結(jié)賬　213 第6　章 薪資管理系統(tǒng)　215 6.1　了解薪資管理系統(tǒng)　215 6.1.1　薪資管理系統(tǒng)的主要功能　215 6.1.2　薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系　215 6.1.3　薪資管理系統(tǒng)的操作流程　215 6.2　“單工資”類(lèi)別薪資處理　216 6.2.1　初始化設(shè)置　217 6.2.2　日常業(yè)務(wù)處理　236 6.2.3　期末業(yè)務(wù)處理　250 6.3　多工資類(lèi)別薪資處理　252 6.3.1　啟用相關(guān)系統(tǒng)、設(shè)置相關(guān)權(quán)限　253 6.3.2　建立工資賬套　255 6.3.3　設(shè)置基礎(chǔ)工資項(xiàng)目　255 6.3.4　建立多個(gè)工資類(lèi)別　257 6.3.5　“正式人員”工資類(lèi)別初始設(shè)置　258 6.3.6　“正式人員”工資類(lèi)別日常業(yè)務(wù)　260 6.3.7　“臨時(shí)人員”工資類(lèi)別初始設(shè)置　260 6.3.8　“臨時(shí)人員”工資類(lèi)別日常處理　265 6.3.9　期末業(yè)務(wù)處理　270 6.3.10　單個(gè)與多個(gè)工資類(lèi)別轉(zhuǎn)換設(shè)置　272 第7　章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　274 7.1　了解固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　274 7.1.1　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能　274 7.1.2　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系　274 7.1.3　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作流程　275 7.2　初始化設(shè)置　275 7.2.1　建立固定資產(chǎn)賬套　275 7.2.2　設(shè)置參數(shù)　279 7.2.3　設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目　279 7.2.4　設(shè)置資產(chǎn)類(lèi)別　280 7.2.5　設(shè)置增減方式對(duì)應(yīng)入賬科目　282 7.2.6　錄入原始卡片　283 7.2.7　卡片管理—修改卡片　287 7.3　日常業(yè)務(wù)處理　288 7.3.1　固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)處理　288 7.3.2　固定資產(chǎn)變動(dòng)單業(yè)務(wù)　294 7.4　期末處理　299 7.4.1　計(jì)提折舊　299 7.4.2　資產(chǎn)減少　300 7.4.3　資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)　305 7.4.4　對(duì)賬及結(jié)賬　308 7.4.5　賬表查詢(xún)　309 第8　章 總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理　310 8.1　了解總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理　310 8.2　銀行對(duì)賬　310 8.3　轉(zhuǎn)賬定義　315 8.3.1　設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬　315 8.3.2　設(shè)置對(duì)應(yīng)結(jié)賬　322 8.3.3　設(shè)置銷(xiāo)售成本憑證　323 8.3.4　設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證　324 8.4　期末轉(zhuǎn)賬憑證生成　324 8.4.1　結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用　325 8.4.2　結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本　326 8.4.3　結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本　327 8.4.4　結(jié)轉(zhuǎn)稅金、計(jì)提稅費(fèi)　328 8.4.5　結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目　330 8.4.6　計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅　331 8.4.7　分配與結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)　333 8.4.8　結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)科目　334 8.5　期末對(duì)賬與結(jié)賬　335 8.5.1　對(duì)賬　335 8.5.2　總賬結(jié)賬　337 8.6　總賬管理系統(tǒng)賬表查詢(xún)　339 8.6.1　查詢(xún)總賬　339 8.6.2　查詢(xún)項(xiàng)目明細(xì)賬　339 8.6.3　查詢(xún)科目明細(xì)賬　340 第9　章 UFO 報(bào)表管理系統(tǒng)　341 9.1　了解UFO 報(bào)表管理系統(tǒng)　341 9.2　自定義報(bào)表相關(guān)知識(shí)解釋　344 9.2.1　自定義報(bào)表格式　344 9.2.2　自定義報(bào)表公式　344 9.2.3　圖表功能　347 9.2.4　報(bào)表保存　347 9.3　調(diào)用模板生成報(bào)表　347 9.3.1　生成資產(chǎn)負(fù)債表　347 9.3.2　生成利潤(rùn)表　350 9.3.3　生成現(xiàn)金流量表　351 9.4　自定義報(bào)表　358 9.4.1　自定義管理費(fèi)用明細(xì)表　358 9.4.2　自定義企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表　364 9.4.3　自定義貨幣資金表　369 9.4.4　自定義庫(kù)存商品明細(xì)表　372 9.5　報(bào)表審核與編輯　376 9.5.1　定義審核公式并進(jìn)行報(bào)表審核　376 9.5.2　定義舍位平衡公式、進(jìn)行舍位平衡操作　377 9.5.3　追加圖標(biāo)顯示區(qū)域并插入圖表對(duì)象　378 9.5.4　表頁(yè)追加與管理　379