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本教材在系統(tǒng)介紹金融工程技術(shù)的內(nèi)涵與基本分析方法的基礎(chǔ)上，著重對(duì)金融工程技術(shù)中涉及的主要產(chǎn)品進(jìn)行分類介紹，整體遵循了產(chǎn)品概況產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)品應(yīng)用的分析思路，由淺入深，便于理解。
第二版在第一版基礎(chǔ)上，進(jìn)行了以下方面的修訂與補(bǔ)充：（1）更新了各種衍生品市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)和發(fā)展情況，如股票期權(quán)、商品期權(quán)、人民幣利率互換和貨幣互換、人民幣貨幣期貨、NDF交易量等。同時(shí)補(bǔ)充了近年來(lái)我國(guó)金融市場(chǎng)上新出現(xiàn)的衍生品的相關(guān)情況，如2016年正式確定入市交易的信用違約互換、2018年上線的商品互換。（2）書(shū)中各種案例基本上盡可能采用中國(guó)市場(chǎng)的案例，將書(shū)本上的理論知識(shí)與實(shí)際案例相結(jié)合，幫助讀者更好地掌握書(shū)本內(nèi)容。如引用豐騰－SFD 系列理財(cái)產(chǎn)品的案例來(lái)介紹監(jiān)管套利等。（3）專欄部分的拓展內(nèi)容中，更新了我國(guó)對(duì)各類金融衍生品的最新管理辦法，如我國(guó)債券遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易機(jī)制最新管理辦法、人民幣利率互換交易機(jī)制最新管理辦法、股指期貨合約漲跌停板幅度最新管理辦法等。
同時(shí)，本書(shū)每章后設(shè)有練習(xí)題，并配備了答案，方便學(xué)生鞏固和檢驗(yàn)所學(xué)知識(shí)。

目錄
１第１章　金融工程概述
１ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２１.１　金融工程的內(nèi)涵
１３１.２　金融工程的研究?jī)?nèi)容
１７１.３　金融工程的基本分析方法
３１１.４　金融工程的應(yīng)用
３３１.５　本書(shū)的結(jié)構(gòu)安排
３４本章小結(jié)
３４重要概念
３４參考讀物
３５練習(xí)題
遠(yuǎn)期篇
３９第２章　遠(yuǎn)期合約及其定價(jià)
３９★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
４０２.１　遠(yuǎn)期合約
４１２.２　遠(yuǎn)期價(jià)格
４４２.３　無(wú)收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
４６２.４　支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
４９２.５　支付已知收益率資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
５２２.６　遠(yuǎn)期合約的價(jià)值
５４２.７　遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
５５本章小結(jié)
５５重要概念
５５參考讀物
５６練習(xí)題
５７第３章　主要遠(yuǎn)期合約
５７ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
５８３.１　商品遠(yuǎn)期
６０３.２　利率遠(yuǎn)期
６８３.３　外匯遠(yuǎn)期
８０３.４　股票遠(yuǎn)期
８０本章小結(jié)
８１重要概念
８１參考讀物
８１練習(xí)題
８３第４章　遠(yuǎn)期工具的應(yīng)用策略
８３★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
８４４.１　遠(yuǎn)期工具的套期保值策略
９１４.２　遠(yuǎn)期工具的投機(jī)策略
９４４.３　遠(yuǎn)期工具的套利策略
９７本章小結(jié)
９７重要概念
９７參考讀物
９８練習(xí)題
期貨篇
１０３第５章　期貨市場(chǎng)及期貨定價(jià)
１０３★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
１０４５.１　期貨合約
１０７５.２　期貨市場(chǎng)
１１６５.３　期貨價(jià)格
１２０本章小結(jié)
１２１重要概念
１２１參考讀物
１２１練習(xí)題
１２３第６章　主要期貨合約
１２３ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
１２４６.１　商品期貨
１２９６.２　利率期貨
１４０６.３　外匯期貨
１４６６.４　股票指數(shù)期貨
１４９本章小結(jié)
１５０重要概念
１５０參考讀物
１５０練習(xí)題
１５２第７章　期貨工具的應(yīng)用策略
１５２★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
１５２７.１　期貨工具的套期保值策略
１６８７.２　期貨工具的投機(jī)策略
１７２７.３　期貨工具的套利策略
１８１本章小結(jié)
１８２重要概念
１８２參考讀物
１８３練習(xí)題
互換篇
１８７第８章　互換合約及其定價(jià)
１８７★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
１８７８.１　互換合約
１９２８.２　利率互換的定價(jià)與估值
２００８.３　貨幣互換的定價(jià)與估值
２０３本章小結(jié)
２０３重要概念
２０３參考讀物
２０３練習(xí)題
２０６第９章　主要互換合約
２０６★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２０６９.１　商品互換
２０９９.２　利率互換
２１５９.３　貨幣互換
２２０９.４　股權(quán)互換
２２２９.５　合同變更條件型互換和其他新型互換行的貨幣互換
２２９本章小結(jié)
２３０重要概念
２３０參考讀物
２３０練習(xí)題
２３１第１０章　互換工具的應(yīng)用策略
２３１ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２３１１０.１　互換工具應(yīng)用的理論基礎(chǔ)
２３３１０.２　互換工具的套期保值策略
２３５１０.３　互換工具的套利策略
２４１本章小結(jié)
２４１重要概念
２４１參考讀物
２４１練習(xí)題
期權(quán)篇
２４５第１１章　期權(quán)概述
２４５ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２４６１１.１　期權(quán)合約
２５０１１.２　期權(quán)市場(chǎng)
２５４１１.３　期權(quán)價(jià)格
２６５本章小結(jié)
２６６重要概念
２６６參考讀物
２６６練習(xí)題
２６８第１２章　二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型
２６８ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２６９１２.１　單步二叉樹(shù)模型
２７１１２.２　兩步二叉樹(shù)模型
２７２１２.３　多步二叉樹(shù)模型
２７３１２.４　美式期權(quán)定價(jià)
２７４本章小結(jié)
２７４重要概念
２７４參考讀物
２７５練習(xí)題
２７６第１３章　Ｂ－Ｓ－Ｍ期權(quán)定價(jià)模型
２７６ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２７７１３.１�。拢樱推跈�(quán)定價(jià)模型的基本思路
２７７１３.２　股票價(jià)格的行為模式
２８０１３.３�。拢樱推跈�(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)
２８４１３.４　二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型和Ｂ－Ｓ－Ｍ期權(quán)定價(jià)模型的關(guān)系
２８５１３.５　參數(shù)的確定
２８５本章小結(jié)
２８６重要概念
２８６參考讀物
２８６練習(xí)題
２８７第１４章　主要期權(quán)合約
２８７ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
２８８１４.１　商品期權(quán)
２９０１４.２　利率期權(quán)
２９２１４.３　外匯期權(quán)
２９５１４.４　股票期權(quán)
２９８１４.５　股指期權(quán)
３０２１４.６　期貨期權(quán)
３０６１４.７　實(shí)物期權(quán)
３０８１４.８　奇異期權(quán)
３１１本章小結(jié)
３１２重要概念
３１２參考讀物
３１２練習(xí)題
３１３第１５章　期權(quán)工具的應(yīng)用策略
３１３ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
３１３１５.１　期權(quán)工具的套期保值策略
３２１１５.２　期權(quán)工具的交易策略
３３０本章小結(jié)
３３０重要概念
３３０參考讀物
３３０練習(xí)題
信用衍生工具篇
３３５第１６章　信用衍生工具
３３５ ★本章知識(shí)結(jié)構(gòu) ★教學(xué)要求
３３６１６.１　信用風(fēng)險(xiǎn)概述
３３８１６.２　資產(chǎn)證券化
３４１１６.３　信用違約互換
３４５１６.４　總收益互換
３４６１６.５　信用關(guān)聯(lián)票據(jù)
３４８１６.６　信用利差期權(quán)
３５０本章小結(jié)
３５１重要概念
３５１參考讀物
３５１練習(xí)題

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