|前言|
我寫作這本書的前提，是存在一些默默無聞的個人交易員，他們?nèi)〉玫臉I(yè)績要遠遠超過大多數(shù)專業(yè)投資經(jīng)理。我找到了這些交易員，驗證了我的想法。我還發(fā)現(xiàn)了另外一些讓我震驚的事情。
我從未想過自己還能夠找到和“金融怪杰”系列書的部中的某些交易員一樣出色的交易員。雖然我認為一些取得非凡成就的交易員證明了他們非凡的交易技能，但從某種程度上講，他們的成就是在20世紀70年代獨特的通貨膨脹市場大環(huán)境下取得的。此外，隨著專業(yè)投資經(jīng)理在所有交易中所占的比例不斷增加，我們在隨后的幾十年間見證了量化因素在交易和投資中的高速增長。這一趨勢表明，在當今的市場中，交易員要想獲得更大的利潤將變得更加困難。
令我感到驚訝的是，我在寫作本書的過程中發(fā)現(xiàn)，一些交易員可能擁有我迄今為止見過的好的業(yè)績記錄。
雖然“金融怪杰”系列書的部已出版了30多年，但是其前言的句話“本書中有一些令人稱奇的經(jīng)歷”在今天依然適用。你將在本書中看到以下這些卓越的交易員：
一個拿著2500美元入市的大學(xué)畢業(yè)生花了17年時間，在市場上賺取了5000萬美元的利潤。
一位廣告公司前高管在其27年的期貨交易員生涯中實現(xiàn)了58%的年平均收益率。
一位股票交易員開發(fā)了一套既不使用基本面分析也不使用技術(shù)分析的獨特交易方法，將他初始投入的83 000美元變成了2100萬美元。
一位職業(yè)生涯超過13年的期貨交易員在入市的個交易年度之后，其平均年復(fù)合收益率達到了337%，而他的賬戶的回撤從未超過10%。
一位來自捷克的酒店服務(wù)員為投資股票開發(fā)了交易策略，其收益風(fēng)險比遠遠超過99%的多頭基金和對沖基金。
一位期貨交易員在開發(fā)出一種逆向投資理論之前，曾經(jīng)兩次將50多萬美元的盈利回吐給了市場，而在應(yīng)用這種理論之后，他在20年的交易生涯中獲得了持續(xù)的成功。
一名美國海軍陸戰(zhàn)隊前隊員開發(fā)了一套基于市場事件的交易軟件，并擁有10年杰出的業(yè)績記錄。
一位期貨交易員的年平均收益率達到了280%，而他每個月末的回撤僅為11%。
一位主修音樂并自學(xué)編程技能開發(fā)股票交易系統(tǒng)的學(xué)生，在過去20年里的平均收益率為20%，是同時期標準普爾（簡稱標普）500指數(shù)收益率的三
倍多。
一位曾經(jīng)立志成為職業(yè)網(wǎng)球選手的運動員在其將近十年的期貨交易生涯中，平均年復(fù)合收益率達到了驚人的298%。
一位將長線投資頭寸與短期事件交易相結(jié)合的股票交易員，其收益率和收益風(fēng)險比是標普500指數(shù)的三倍。
如果你希望找到每周只工作兩個小時就能夠在市場上一年贏利100%的交易方法，那么請你馬上把這本書放下—你拿錯書了！
不過，如果你想從世界上好的交易員身上學(xué)習(xí)經(jīng)驗—例如，他們是如何思考市場的，他們是如何理解交易的，他們是如何改進交易方法的，他們學(xué)會了避免哪些錯誤，以及他們對其他交易員的建議，你會在本書中發(fā)現(xiàn)很多有啟發(fā)性的內(nèi)容。