股市是股民們向往的賺錢之地,承載著多少人的賺錢夢想,而現(xiàn)實(shí)卻是殘酷的一贏二平七虧。于是,就有了這么一說:如果你愛他,就送他到股市,因?yàn)槟抢锸翘焯;如果你恨他,就送他到股市,因(yàn)槟抢锸堑鬲z。
是賺錢的天堂,還是虧損的地獄?有的時(shí)候,這個(gè)區(qū)別就在大家的一念之間。這讓老丁想起了一個(gè)故事:
有一座廟,廟里有一個(gè)老和尚,這個(gè)老和尚是個(gè)佛法高深的住持。廟在山上,山下不遠(yuǎn)有一個(gè)證券公司,兩者遙遙相對。
一天,廟里來了許多炒股的香客,在菩薩面前燒了許多香,苦苦哀求,要菩薩保佑他們脫離苦海。老和尚心善,問是怎么回事。香客們說,股票大跌,我們深度套牢,賠進(jìn)去了許多錢,不知道怎么才能脫離苦海。
老和尚心想股票真是個(gè)壞東西,害了這么多人,我佛慈悲,以救人為懷,快把那些人救出來吧。于是他就傾盡廟中所有的香火錢,抱著我不入地獄誰入地獄的心態(tài),出來解救眾生,慷慨地接入了所有散戶賣出的一切籌碼,買進(jìn)股票。結(jié)果接入后,股市大漲了起來。
好多日子過去了,香客們又來廟中燒香,一個(gè)個(gè)都情緒激動,眼里放出狼一般的光亮,求股票快漲多漲,還有的人抱怨自己買不到股票。老和尚不明白了,怎么股票又成了好東西了?既然善男信女都要股票,那就普度眾生,賣給他們吧!于是來到股票市場,把所有股票都賣個(gè)精光,其后股市大跌。
幾個(gè)來回,老和尚賺了很多錢,大家紛紛向老和尚討教炒股秘訣。老和尚說:哪有什么秘訣,我只是無欲無求,抱著一顆善心而已!什么叫一念之間?這就叫一念之間。很多人之所以沒法在股市里賺錢,更多的是沒有突破自己的思想藩籬,被自己的人性弱點(diǎn)束縛了。貪婪、恐懼、懶惰,這是人的三大天性,人皆有之,而股市又是一個(gè)能放大人性弱點(diǎn)的特殊所在。所以,從人性角度來說,讓你虧錢的正是你自己,自己給自己構(gòu)筑的思想藩籬。
有這么一說,股市中的人90%以上是聰明的。但是,只靠聰明卻不一定能賺到錢,因?yàn)樵俾斆鞯娜,也繞不開人性的束縛,畢竟大家來股市就是為了賺錢的,不可能像老和尚一樣,來股市是為了普度眾生,而賺錢本就是一種欲。
那問題就來了,如何才能有效地克制人性弱點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)賺錢夢想呢?答案就是靠正確的交易習(xí)慣。
什么是習(xí)慣?習(xí)慣是由一再重復(fù)的思想或行為形成的,習(xí)慣一旦形成,就具有很強(qiáng)的慣性,像轉(zhuǎn)動的車輪一樣,會潛意識地驅(qū)動人們的行動。正如《習(xí)慣的力量》上所說,我們每天高達(dá)90%的行為都是出于習(xí)慣。
所以,投資賺錢也需要習(xí)慣,用股市專業(yè)術(shù)語來說,就是要形成自己的交易系統(tǒng)。當(dāng)一個(gè)適合自己并行之有效的交易系統(tǒng)形成,你剩下所要做的就是遵從系統(tǒng)、簡單的重復(fù),然后收獲持續(xù)的贏利。
老丁曾在券商工作過多年,有過服務(wù)營業(yè)部現(xiàn)場客戶的經(jīng)歷,接觸過形形色色的投資者,也認(rèn)識不少能持續(xù)賺錢的精明投資者,他們把錢賺到手的方法形形色色、各不相同,但卻都有一個(gè)共性,就是都有自己成型的交易方法,有自己認(rèn)可的一套選買持賣習(xí)慣,這就是交易系統(tǒng),已驗(yàn)證行之有效的、涵蓋選買持賣的一組交易習(xí)慣。
老丁的交易系統(tǒng),形成于2011年下半年。在此之前,贏利靠預(yù)測的成分偏多,行情大漲,或預(yù)測對了、拿對了股票,就能賺錢、甚至大賺,但當(dāng)行情大跌或個(gè)股選得不好時(shí),該虧還是虧,未能跳出牛熊循環(huán)。
自交易系統(tǒng)形成之后,截至2017年上半年,老丁躲開了每一輪的大跌,不僅連續(xù)6年(2012年~2017年上半年)贏利,還都跑贏了市場,被客戶譽(yù)為防守專家穩(wěn)贏達(dá)人。
當(dāng)然,期間的真正考驗(yàn)是2015年6月~2016年初的三輪股災(zāi),在此之前,雖從2012年以來持續(xù)贏利、每次大跌也都能全身而退,可老丁還是心里沒底,如果再碰上一輪類似于2008年那樣的大熊市,老丁的交易系統(tǒng)是否還有效、仍能幫老丁躲開嗎?
市場是最好的老師,也是最好的裁判。還好,老丁的交易系統(tǒng)經(jīng)受住了市場的驗(yàn)證,三輪股災(zāi)全部成功躲過。所以,以老丁的經(jīng)驗(yàn)及認(rèn)知,股神年年有、各領(lǐng)風(fēng)騷幾年,卻沒有幾個(gè)能存活下去的。一個(gè)成功的交易系統(tǒng),才是每個(gè)普通投資者實(shí)現(xiàn)賺錢夢想、通向財(cái)富自由的必由路徑。
當(dāng)然,在構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)之前,首先要做的是正確的認(rèn)知市場,然后再基于對市場的正確認(rèn)知,找到適合自己的方法,形成自己的交易系統(tǒng)。
若是認(rèn)知不對、方向偏了,你的更努力換來的可能是與賺錢夢想的南轅北轍。并且,以老丁所了解到的,散戶大眾們有著太多的錯(cuò)誤認(rèn)知,太多的錯(cuò)誤交易習(xí)慣,如套了不賣、補(bǔ)倉攤低成本、長線是金、漲了不愿追、動輒滿倉等。錯(cuò)誤認(rèn)知不糾正,錯(cuò)誤習(xí)慣不改變,一盈二平七虧也就成了現(xiàn)實(shí)。
一盈二平七虧是現(xiàn)實(shí),而老丁所希望的是在自己的粉絲里實(shí)現(xiàn)七盈二平一虧,這也是老丁2016年年中出來做節(jié)目的主要原因。
理想是美好的,老丁也有躲過三輪股災(zāi)所帶來的自信,可道路卻比老丁預(yù)想的更為曲折,因?yàn)檫@里面存在著一個(gè)不認(rèn)同。比如,市場狂熱時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)、容易被人人喊打,而市場低迷時(shí)提示轉(zhuǎn)折機(jī)會,卻又容易被當(dāng)成騙子、騙他們進(jìn)場接盤,等等,從根本上說,正是因?yàn)閷κ袌稣J(rèn)知的不同。
老丁整理這本書的目的,就是希望將老丁對市場的正確認(rèn)知、分析理念以及交易系統(tǒng)組成,給大家做一個(gè)分享,教大家如何在股市里生存、如何在股市里養(yǎng)成賺錢習(xí)慣。
當(dāng)你能正確的認(rèn)知市場,并結(jié)合正確認(rèn)知、找到了適合自己的方法,形成了自己的交易系統(tǒng),賺錢也就不是什么難事了,因?yàn)橘嶅X是一種習(xí)慣,絕不是偶然。
第一篇認(rèn)知市場,有知者有畏
第1章有效市場假說/3
1.1有效市場假說的定義/4
1.2效率市場的引申理解/6
1.3效率市場正確認(rèn)知的意義/7
1.3.1市場整體是趨于強(qiáng)有效的/8
1.3.2市場長期是趨于強(qiáng)有效的/10
第2章資金角度的理解/13
2.1零和博弈的認(rèn)知以及逆向思維的使用/14
2.2看清你的對手盤,在股市你要掙誰的錢/20
2.3資金主力的認(rèn)知/23
2.4跟主力吃肉/27
第3章足球里的投資理念/35
3.1足球與投資的相似之處/36
3.2防守是成功的基石/37
3.3宇宙巴薩的戰(zhàn)術(shù)法則/38
3.4足球引申出的倉控策略/40
3.4.1弱勢下的2-2-2-4倉控體系/41
3.4.2強(qiáng)勢下的4-4-2倉控體系/43
3.4.3均勢下的2-3-3-2倉控體系/44
第4章戰(zhàn)場上的投資理念/47
4.1理論聯(lián)系實(shí)際/48
4.2運(yùn)動戰(zhàn)與游擊戰(zhàn)/50
第5章股市里的高勝率有用嗎/57
5.1投資勝率的正確認(rèn)知/58
5.2扔雪球游戲的引申理解/59
第6章你是價(jià)值者還是趨勢者/63
6.1價(jià)值投資/64
6.2趨勢投資/68
第二篇尊重市場,順趨勢而為
第7章老丁投資理念/73
7.1兩儀四象理論體系/74
7.2三維分析視角/85
7.3利益分析法/95
7.3.1通過市場的多空分歧來判斷大勢/96
7.3.2利益分析方法,也可用于通過研判多空雙方的利益來判斷大勢/98
7.3.3利益分析方法還可應(yīng)用于做股票上,就是要尊重資金逐利的本性/100
7.3.4利益分析法,還可用于判斷熱點(diǎn)事件上/102
第8章選股體系/107
8.1基本面選股(邏輯選股)/108
8.1.1成長驅(qū)動/109
8.1.2價(jià)值驅(qū)動/111
8.1.3題材驅(qū)動/114
8.2趨勢選股的理念認(rèn)知/115
8.3趨勢選股的方法/117
8.3.1趨勢(斜率)/118
8.3.2量價(jià)/119
8.4趨勢選股的邏輯確認(rèn)/124
8.5趨勢選股的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用/125
第9章風(fēng)控體系/129
9.1倉位控制/130
9.2止損紀(jì)律/135
9.2.1破位止損/137
9.2.2定點(diǎn)止損/139
9.2.3買入理由不滿足止損/140
9.2.4心態(tài)止損/141
第10章贏利系統(tǒng)/145
10.1進(jìn)攻靠贏利系統(tǒng)/146
10.2趨勢行情:追漲殺跌/151
10.2.1進(jìn)行趨勢交易/151
10.2.2截?cái)鄵p失 讓利潤率奔跑/160
10.2.3輕左側(cè)重右側(cè)/163
10.3震蕩行情:買跌賣漲/167
第11章交易系統(tǒng)舉例/179
11.1單一個(gè)股 波段操作/180
11.2強(qiáng)勢車輪戰(zhàn)/187
后記/190